أرماح (9590.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أرماح — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 62↑63.9% | 38↑4864.6% | 0.76↑103.0% | -25↓126.3% | -11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43↑13.3% | 38↑80.4% | 21↑81.7% | 12↑1248.1% | 0.86 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.69↑12992.5% | 0.01↓100.0% | 40↑187.9% | 14↑13.0% | 12 | |
| الحسابات المدينة | -0.26↓101.1% | 23↑9718.8% | 0.23↑104.3% | -5↓192.2% | 6 | |
| المخزون | -0.30↑77.6% | -1↓36.6% | -0.98↓93.9% | -0.51↓36.0% | -0.37 | |
| الحسابات الدائنة | -0.84↑95.6% | -19↓336.2% | 8↓16.4% | 10↑5228.0% | 0.18 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑195.2% | -2↓106.8% | 33↑221.3% | 10↑54.8% | 7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↓94.7% | 20↑60.3% | 13↑55.8% | 8↑1655.1% | -0.52 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 107↑11.3% | 96↑28.9% | 74↑799.4% | 8↑454.3% | 1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 107↑47.8% | 72↓3.0% | 74↑1893.2% | 4↑150.1% | 1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -47↓14.3% | -41↑67.4% | -127↓3.4% | -122↓17.7% | -104 | |
| النفقات الرأسمالية | -47↓14.2% | -41↑67.7% | -128↓4.1% | -122↓17.7% | -104 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 4↓74.2% | 17↑10645.9% | 0.16 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -63 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8 | 0.00↑100.0% | -0.85 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -55↓313.9% | 26↑114.9% | -173↓41.6% | -122↓17.6% | -104 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -8↑87.5% | -67↓298.6% | 34↓73.5% | 127↑17.1% | 109 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.89↑96.8% | -28↓1350.2% | 2↓98.0% | 112↑3.3% | 109 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -8↑80.8% | -39↓223.8% | 32↑110.0% | 15 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 110 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↑83.4% | -35↓55.7% | -22↓105.0% | -11↑10.4% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -14↑86.1% | -102↓184.1% | 121↑4.2% | 116↑20.5% | 97 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 37↑88.4% | 20↓11.7% | 22↑876.5% | 2↑137.9% | -6 | |
| النقد في بداية الفترة | 45↑77.4% | 25↑708.0% | 3↑263.7% | 0.87↓87.4% | 7 | |
| النقد في نهاية الفترة | 82↑82.2% | 45↑77.4% | 25↑708.0% | 3↑263.7% | 0.87 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 60↑92.5% | 31↑158.1% | -53↑55.2% | -119↓15.8% | -103 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.