فيو (9591.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة فيو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 22↓3.3% | 22↑14.8% | 19↑14.3% | 17↑45.8% | 12 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.37↑2.7% | 0.36↑4.3% | 0.35↑0.5% | 0.35↓13.1% | 0.40 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 15↑118.3% | -84↓879.8% | -9↑43.1% | -15↓30.8% | -11 | |
| الحسابات المدينة | 9↑126.6% | -34↓4878.5% | 0.72↑107.7% | -9↓2977.7% | 0.32 | |
| المخزون | 10↑121.2% | -46↓335.8% | 19↑329.3% | -9 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -0.05 | 0.00↑100.0% | -1↓153.9% | 2 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓12.7% | -3↑88.4% | -28↓2960.7% | 0.97↑108.2% | -12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -10↓755.8% | -1↓521.0% | -0.18↑94.3% | -3↓194.3% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 28↑144.5% | -62↓660.7% | 11↑1490.3% | -0.80↓67.1% | -0.48 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28↑144.5% | -62↓660.7% | 11↑1312.7% | -0.91↓91.6% | -0.48 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.07↓212.4% | -0.02↑65.0% | -0.06↑68.3% | -0.19↑36.5% | -0.30 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.07↓212.4% | -0.02↑66.1% | -0.06↑67.3% | -0.19↑36.5% | -0.30 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.17 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.97 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.01↓99.9% | 14 | 0.00↑100.0% | -0.11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 0.16↑1522.1% | -0.01↓100.1% | 14↑1513.5% | -0.99↓143.3% | -0.41 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -13↓125.6% | 49↑511.0% | -12↓400.0% | 4↓48.9% | 8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -13↓125.6% | 49↑511.0% | -12↓400.0% | 4↓48.9% | 8 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↓100.0% | 22 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 21 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 21 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↑0.0% | -10↓510.6% | -2↓0.0% | -2↑78.6% | -8 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -10↓510.6% | -2↓0.0% | -2↑78.6% | -8 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.26↓12.7% | -0.23↑87.0% | -2↓509.9% | -0.29↓220.4% | -0.09 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -23↓158.1% | 39↑514.4% | 6↑204.9% | 2↑1168.8% | 0.16 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -10↑57.8% | -23↓172.1% | 32↑10163.2% | 0.31↓83.1% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↓71.5% | 34↑1481.5% | 2↑16.9% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 11↓67.5% | 34↑1481.5% | 2↑16.9% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.09 | |
| التدفق النقدي الحر | 28↑144.4% | -62↓664.1% | 11↑1100.2% | -1↓42.6% | -0.77 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.