المجتمع الطبية (9592.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المجتمع الطبية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 8 | 0.00↓100.0% | 21↑154.6% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 41 | 0.00↓100.0% | 22↓7.3% | 24 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↓130.4% | 21↑166.2% | -32↓78.9% | -18 | |
| الحسابات المدينة | -9↑19.9% | -12↓1537.9% | 0.82↑106.6% | -12 | |
| المخزون | -5↓6.3% | -4↑51.5% | -9↑70.0% | -29 | |
| الحسابات الدائنة | 12↓60.0% | 30↑221.4% | -25↓168.1% | 36 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓160.3% | 7↑942.2% | 0.70↑105.7% | -12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 9↓81.6% | 47↑538.9% | 7↑138.7% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 51↓24.6% | 68↑267.6% | 19↑7.3% | 17 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 51↓24.6% | 68↑267.6% | 19↑7.3% | 17 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -28↑30.2% | -40↓106.3% | -20↓167.2% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -28↑30.2% | -40↓106.3% | -20↓167.2% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.19↑89.4% | 0.10 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -28↑30.5% | -40↓105.8% | -20↓167.2% | -7 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -34↓80.8% | -19↓2253.0% | 0.88↑108.9% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -34↓80.8% | -19↓2253.0% | 0.88↑108.9% | -10 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي التغير في النقد | -11↓221.0% | 9↑5598.4% | -0.16↓103.9% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↑220.6% | 4↓3.9% | 4↑106.5% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2↓83.2% | 13↑220.6% | 4↓3.9% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 23↓16.6% | 28↑2766.3% | -1↓110.5% | 10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.