عبر الخليج (9593.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة عبر الخليج — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↓39.1% | 11↓53.6% | 23↓30.3% | 33↑311.1% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10↓5.2% | 11↑3.9% | 10↑40.4% | 7↓1.2% | 7 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -6↓138.3% | 17↑305.1% | -8↑66.0% | -24↓24.4% | -20 | |
| الحسابات المدينة | -2↑73.7% | -8↑50.7% | -17↓1224.3% | -1↑92.6% | -17 | |
| المخزون | 8↓21.7% | 10↑74.9% | 6↑113.1% | -45↓1694.1% | 3 | |
| الحسابات الدائنة | -13↓184.7% | 15↑166.7% | -22↓231.6% | 17↓51.4% | 35 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.03↑129.7% | -0.09↓100.4% | 25↑343.6% | 6↑113.8% | -40 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↓77.3% | 22↑910.9% | -3↓150.8% | 5↑90.6% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 15↓75.0% | 60↑170.5% | 22↑5.4% | 21↑1540.1% | -1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15↓75.0% | 60↑170.5% | 22↑5.4% | 21↑1540.1% | -1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.50↑60.4% | -1↑46.0% | -2↓27.2% | -2↓874.6% | -0.19 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.50↑57.1% | -1↑50.3% | -2↓27.2% | -2↓874.6% | -0.19 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.21↓94.5% | 4↑12116.5% | 0.03 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.50↑60.5% | -1↑64.7% | -4↓282.5% | 2↑1342.8% | -0.16 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 6↑110.8% | -53↓419.4% | -10↓384.6% | -2↑65.4% | -6 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -9↑8.2% | -10↓55.5% | -7↓7.9% | -6 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 6↑110.8% | -53 | 0.00↓100.0% | 4 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8 | 0.00↑100.0% | -4↑83.4% | -26 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8 | 0.00↑100.0% | -4↑83.4% | -26 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -9↑4.8% | -9↓23.0% | -8↓184.4% | 9↓13.1% | 10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↑82.8% | -62↓181.9% | -22↓15.8% | -19↓544.3% | 4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 1↑158.4% | -2↓247.5% | -0.54↓49.7% | -0.36↓104.4% | 8 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑186.9% | -6↓36.2% | -4↓216.6% | 4↓67.5% | 11 | |
| النقد في بداية الفترة | 5↓54.6% | 10↓28.6% | 14↑32.5% | 11↑32.8% | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↑104.6% | 5↓54.6% | 10↓28.6% | 14↑32.5% | 11 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 14↓75.4% | 59↑196.8% | 20↑3.3% | 19↑1261.7% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.