المداواة (9594.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المداواة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 20↑233.9% | 6↓67.3% | 19↑80.3% | 10↑567.4% | -2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑40.9% | 6 | 0.00↓100.0% | 2↑9.4% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -28↓443.9% | -5↑60.4% | -13↓26.5% | -10↓786.2% | 1 | |
| الحسابات المدينة | -28↓1813.9% | 2↑110.2% | -16↓111.6% | -8↓368.0% | 3 | |
| المخزون | -1↓157.0% | -0.46↑72.4% | -2↓144.6% | -0.68↓142.3% | 2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -1↓538.2% | 0.23↑115.0% | -2↓10254.3% | -0.01 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑137.5% | -5↓204.2% | 5↑2029.3% | -0.26↑91.2% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑33.8% | 2↓68.2% | 8↑265.6% | 2↑97.7% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↓54.2% | 9↓31.3% | 14↑207.3% | 4↑94.8% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↓54.2% | 9↓31.3% | 14↑207.3% | 4↑94.8% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -21↓14.1% | -19 | 0.00↑100.0% | -3↑38.6% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -21↓15.1% | -19↓374.5% | -4↓40.9% | -3↑38.6% | -5 | |
| الاستحواذات | -0.01↓126.8% | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.03 | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -21↓14.4% | -19↓377.7% | -4↓40.9% | -3↑38.6% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 22↑1277.1% | -2↓417.4% | 0.59↑137.1% | -2↓123.0% | 7 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 22↑1277.1% | -2↓417.4% | 0.59↑137.1% | -2↓123.0% | 7 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.36↓100.7% | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.36↓100.7% | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↑87.0% | -22↓133.7% | -9 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↑87.0% | -22↓133.7% | -9 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↓29.8% | -4↓103.4% | -2↑62.6% | -5 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 13↓45.8% | 25↑330.3% | -11↓53.8% | -7↓201.8% | 7 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -4↓123.6% | 15↑1488.5% | -1↑79.2% | -5↓215.9% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 16↑5636.8% | 0.27↓80.2% | 1↓79.4% | 7↑217.8% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 12↓23.2% | 16↑5636.8% | 0.27↓80.2% | 1↓79.4% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -17↓85.2% | -9↓195.6% | 10↑488.8% | 2↑172.7% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.