وسم (9595.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة وسم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5↓15.8% | 6↓1.3% | 6↑34.0% | 4↓14.2% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↑71.3% | 2↑85.3% | 0.91↑78.3% | 0.51↑11.5% | 0.46 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -10↓5461.2% | -0.17↑91.6% | -2↑33.1% | -3↓13.0% | -3 | |
| الحسابات المدينة | -5↑52.0% | -10↓105.9% | -5↓113.7% | -2↑50.4% | -5 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 9↑205.6% | 3↑886.3% | -0.36↓215.3% | 0.31 | |
| رأس مال عامل آخر | -5↓1088.7% | -0.40↓2702.0% | -0.01↑96.8% | -0.45↓129.1% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.41↑89.7% | -4↓485.5% | 1↑118.0% | 0.47↑14.7% | 0.41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↑20.9% | 3↓43.6% | 6↑162.9% | 2↓30.9% | 3 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↑20.9% | 3↓43.6% | 6↑162.9% | 2↓30.9% | 3 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.21↑89.1% | -2↑38.5% | -3↑31.2% | -5↓101.5% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑62.4% | -7↓2249.5% | -0.31↑93.1% | -5↓101.5% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 11↑305.1% | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 11↑151.9% | -21↓570.0% | -3↑31.2% | -5↓101.5% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 12↑1058.5% | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 13 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5↓1407.7% | -0.33↑26.6% | -0.45↓88.0% | -0.24↑57.4% | -0.57 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -5↓144.7% | 11↑1964.0% | 0.55↑325.3% | -0.24↓101.9% | 12 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 10↑245.3% | -7↓325.7% | 3↑208.9% | -3↓120.4% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 7↓48.1% | 14↑27.1% | 11↓19.9% | 14↑3968.7% | 0.33 | |
| النقد في نهاية الفترة | 17↑134.5% | 7↓48.1% | 14↑27.1% | 11↓19.9% | 14 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1↑123.9% | -4↓181.0% | 5↑312.4% | -2↓413.9% | 0.78 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.