كوارا (9596.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كوارا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8↓84.7% | 53↓1.6% | 54↑5.8% | 51↑59.9% | 32 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑1.6% | 4↓7.7% | 4↑14.8% | 4↑22.4% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -146↓8.2% | -135↓2381.9% | 6↓95.3% | 125↑543.9% | -28 | |
| الحسابات المدينة | -132↓15.2% | -114 | 0.00↓100.0% | 132↑2338.5% | -6 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -14↑30.0% | -21↓449.3% | 6↑185.7% | -7↑69.0% | -22 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 102↑137.2% | 43↑14.9% | 37↑57.5% | 24↓28.1% | 33 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -32↑8.6% | -35↓134.8% | 101↓50.1% | 203↑412.0% | 40 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -32↑8.6% | -35↓134.8% | 101↓50.1% | 203↑412.0% | 40 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↑29.0% | -7↓4.5% | -6↓56.1% | -4↑16.8% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.13↑98.1% | -7↓4.5% | -6↓56.1% | -4↑16.8% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.71 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 2↑4185.7% | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -5↑8.6% | -5↑18.4% | -6↓87.5% | -3↑31.1% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 124↑95.2% | 64↑127.1% | -235↓67.4% | -140↓423.0% | 43 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 124↑95.2% | 64↑127.1% | -235↓67.4% | -140↓423.0% | 43 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -75 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 124↑95.2% | 64↑127.1% | -235↓9.1% | -215↓595.8% | 43 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 55↑2846.0% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | 87↑277.9% | 23↑116.5% | -140↓445.9% | 40↓49.6% | 80 | |
| النقد في بداية الفترة | 65↑55.0% | 42↓77.0% | 181↑126.6% | 80↓32.3% | 118 | |
| النقد في نهاية الفترة | 152↑134.1% | 65↑55.0% | 42↓65.3% | 120↑50.4% | 80 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -32↑22.9% | -42↓144.2% | 95↓52.3% | 199↑473.1% | 35 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.