الليف (9597.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الليف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 6↓59.5% | 15↓1.4% | 16↑65.7% | 9↑14.1% | 8 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑56.0% | 1↑57.1% | 0.75↑39.7% | 0.54↑85.7% | 0.29 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -0.56↓133.3% | 2↑114.2% | -12↓167.8% | -4↓16.7% | -4 | |
| الحسابات المدينة | 0.87↓82.9% | 5↑143.8% | -12↓267.4% | -3↑57.8% | -7 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.01↑107.5% | -0.13↓426.2% | 0.04↑174.9% | -0.05↓49.9% | -0.03 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↑55.9% | -3↓846.2% | -0.35↑72.1% | -1↓133.4% | 4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑203.4% | -2↓238.0% | 1↑34.6% | 0.96↑128.6% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9↓43.4% | 17↑184.7% | 6↓10.7% | 7↑353.6% | 1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9↓43.4% | 17↑184.7% | 6↓10.7% | 7↑353.6% | 1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓8.6% | -3↓36.1% | -2↓40.6% | -2↓33.5% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓8.6% | -3↓36.1% | -2↓40.6% | -2↓33.5% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.25 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.45 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -9↑35.3% | -13↓388.3% | -3↑85.4% | -19↓590.3% | -3 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 9↓3.8% | 10↑58.2% | 6↓58.7% | 15↑437.7% | 3 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↑67.7% | -6↓580.1% | 1↑128.5% | -5↓350.2% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↑0.0% | -10↓59.7% | -6↓1986.7% | -0.30 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↑0.0% | -10↓59.7% | -6↓1986.7% | -0.30 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↑0.0% | -10↓59.7% | -6↓1986.7% | -0.30 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓1692.6% | 0.17↓81.2% | 0.90↓41.4% | 2↓18.4% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑3.9% | 4↑26.3% | 3↑81.6% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2↓60.2% | 4↑3.9% | 4↑26.3% | 3↑81.6% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 6↓54.4% | 14↑270.1% | 4↓26.2% | 5↑1540.9% | 0.31 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.