المحافظة للتعليم (9598.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المحافظة للتعليم — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 7↓37.3% | 11↑67.4% | 6↑132.3% | 3 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓13.2% | 3↑2.1% | 3↑41.5% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -0.70↑42.3% | -1↑50.0% | -2↑47.4% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -0.03↑96.6% | -1.00↑54.7% | -2↓17.2% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.67↓207.5% | -0.22↑4.1% | -0.23↑91.8% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↑20.3% | -1↓253.7% | 0.96↓60.8% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 7↓32.8% | 11↑41.2% | 8↑205.2% | 3 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7↓32.8% | 11↑41.2% | 8↑205.2% | 3 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -24↓14.2% | -21↓1887.3% | -1↓84.2% | -0.57 | |
| النفقات الرأسمالية | -24↓14.2% | -21↓1887.3% | -1↓84.2% | -0.57 | |
| الاستحواذات | 0.01↓19.3% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑91.9% | -41↓3793.1% | -1↓84.2% | -0.57 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 23 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 23 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 23 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.30↓660.8% | -0.04↓104.6% | 0.88↑5.2% | 0.83 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓118.4% | 23↑2567.2% | 0.88↓82.2% | 5 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -0.37↑94.5% | -7↓189.4% | 7↑9.0% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↓33.6% | 20↑60.2% | 12↑123.3% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13↓2.8% | 13↓33.6% | 20↑60.2% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -17↓64.8% | -10↓252.3% | 7↑240.8% | 2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.