طاقات (9599.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة طاقات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -9↓15.7% | -8↑34.4% | -12↓1496.9% | 0.83↓80.3% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↓7.7% | 5↓12.1% | 6↑26.5% | 4↑15.8% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 15↑148.8% | -31↓565.8% | 7↑265.7% | -4↓116.0% | 25 | |
| الحسابات المدينة | 9↑181.8% | -10↓221.6% | 9↑230.0% | -7↓1045.7% | 0.70 | |
| المخزون | -2↓138.7% | 5↑333.9% | -2↓988.3% | 0.23↓96.3% | 6 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -6↓4018.1% | 0.15↓97.7% | 6↑406.6% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | 9↑143.4% | -20↓12203.0% | 0.16↑104.0% | -4↓123.9% | 17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑69.3% | 2↓25.9% | 2↑488.7% | 0.39↓54.6% | 0.86 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 14↑143.1% | -32↓1158.5% | 3↑91.8% | 2↓95.3% | 34 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 14↑143.1% | -32↓1158.5% | 3↑91.8% | 2↓95.3% | 34 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.60↑84.6% | -4↑46.2% | -7↓2.5% | -7↑91.6% | -84 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.60↑84.6% | -4↑46.2% | -7↓2.5% | -7↑91.6% | -84 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.16 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -11 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 11 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.47 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.60↑63.7% | -2↑75.6% | -7↓287.9% | 4↑103.8% | -95 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -6↓36.0% | -4↓164.3% | 7↑178.1% | -9↓165.7% | 13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -6↓417.7% | -1↓116.9% | 7↑178.1% | -9↓165.7% | 13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -0.27↓100.6% | 43 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 47 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -0.27↓100.6% | 43 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 47 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 43 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 47 | |
| إعادة شراء الأسهم | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.79↑38.2% | -1 | 0.00↑100.0% | -0.01 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -7↓118.7% | 37↑870.6% | 4↑144.3% | -9↓114.5% | 60 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 6↑101.3% | 3↑1975.4% | 0.15↑104.4% | -3↓361.1% | -0.76 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑657.6% | 0.48↑46.4% | 0.33↓91.3% | 4↓16.5% | 5 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↑174.7% | 4↑657.6% | 0.48↑46.4% | 0.33↓91.3% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 13↑136.9% | -36↓773.9% | -4↑23.7% | -5↑89.1% | -50 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.