كومل (9600.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كومل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 15↓37.5% | 24↑36.0% | 18↑38.6% | 13↑107.2% | 6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.24↑31.5% | 0.18↑31.7% | 0.14↑25.5% | 0.11↑9.8% | 0.10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑105.1% | -32↓765.7% | 5↓47.2% | 9↑220.9% | -7 | |
| الحسابات المدينة | -16↓68.7% | -9↓182.5% | 11↑43.9% | 8↑143.8% | -18 | |
| المخزون | 11↑161.7% | -17↓692.2% | -2↑17.1% | -3↓387.6% | -0.54 | |
| الحسابات الدائنة | 10↑9454.8% | 0.10↓99.1% | 11↑173.9% | 4↓62.7% | 11 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↑37.6% | -5↑64.6% | -15↓11308.0% | -0.13↑21.6% | -0.17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↑54.1% | 3↑111.4% | -27↓975.3% | 3↑5448.0% | 0.06 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 22↑567.8% | -5↓4.7% | -4↓117.6% | 25↑2186.5% | -1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22↑567.8% | -5↓4.7% | -4↓117.6% | 25↑2186.5% | -1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -47↓134.3% | -20↓66.6% | -12↓22826.2% | -0.05↓571.3% | -0.01 | |
| النفقات الرأسمالية | -47↓133.7% | -20↓67.0% | -12↓22826.2% | -0.05↓571.3% | -0.01 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 24↑48320.1% | -0.05↓997.8% | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -23↓12.6% | -20↓67.0% | -12↓22835.0% | -0.05↓571.3% | -0.01 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 5↓79.6% | 23↑932.8% | 2↓54.8% | 5↓21.0% | 6 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 23↑932.8% | 2↓54.8% | 5↓21.0% | 6 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↑23.7% | -6↑11.1% | -7 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↑23.7% | -6↑11.1% | -7 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.02↑99.9% | -30↓722.0% | 5↑203.9% | -5↓252.4% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 5↓84.7% | 31↑1172.6% | 2↑141.3% | -6↓199.1% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4↓38.6% | 6↑141.9% | -14↓173.6% | 19↑705.5% | -3 | |
| النقد في بداية الفترة | 17↑51.6% | 11↓55.2% | 25↑299.8% | 6↓33.1% | 10 | |
| النقد في نهاية الفترة | 21↑20.9% | 17↑51.6% | 11↓55.2% | 25↑299.8% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -25↓2.9% | -25↓50.4% | -16↓166.1% | 25↑2168.6% | -1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.