الرشيد (9601.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الرشيد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 81↑80.6% | 45↑81.4% | 25↑0.2% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑1.4% | 15↑8.8% | 14↑9.3% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5↑76.9% | -20↓185.6% | -7↑73.0% | -25 | |
| الحسابات المدينة | 7↑145.3% | -17↓1640.7% | 1↑126.7% | -4 | |
| المخزون | -9↓189.8% | -3↑64.0% | -8↑46.1% | -16 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 8↑896.0% | 0.81 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↑61.1% | -8↓3076.9% | -0.25↑95.5% | -6 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 5↓65.4% | 16↑61.7% | 10↓31.0% | 14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 97↑73.9% | 56↑35.2% | 41↑60.2% | 26 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 97↑73.9% | 56↑35.2% | 41↑60.2% | 26 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -41↓187.2% | -14↓44.7% | -10↑29.5% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -41↓187.2% | -14↓44.7% | -10↑29.5% | -14 | |
| الاستحواذات | 4↑1956.1% | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.13 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -37↓164.8% | -14↓42.9% | -10↑28.8% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -10↑10.3% | -12↑18.7% | -14↓849.0% | -1 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -10↑10.3% | -12↑29.8% | -16↓1000.3% | -1 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -24↓38.6% | -17↓24.9% | -14 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -24↓38.6% | -17↓24.9% | -14 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -2↑65.3% | -6↑52.8% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -34↓11.0% | -31↑9.3% | -34↓137.6% | -14 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 25↑136.5% | 11↑491.1% | -3↓12.6% | -2 | |
| النقد في بداية الفترة | 20↑117.6% | 9↓23.1% | 12↓17.0% | 14 | |
| النقد في نهاية الفترة | 45↑127.8% | 20↑117.6% | 9↓23.1% | 12 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 56↑35.1% | 41↑32.2% | 31↑166.1% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.