يقين (9602.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة يقين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5↓76.3% | 21↓43.8% | 38↑901.2% | 4↓94.3% | 67 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑0.3% | 2↑4.1% | 2↑29.6% | 2↓0.3% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -37↓132.8% | -16↓194.6% | 17↓89.0% | 151↑2420.5% | 6 | |
| الحسابات المدينة | -24↓104.2% | -12↓80.7% | -6↓103.6% | 180↑1455.1% | 12 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -4↓1195.2% | 0.39 | 0.00↑100.0% | -14↓227.0% | 11 | |
| رأس مال عامل آخر | -9↓90.7% | -4↓119.3% | 23↑263.8% | -14↑16.5% | -17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑111.0% | -56↑19.7% | -70↓368.2% | 26↑7047.1% | -0.38 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -23↑52.3% | -48↓275.3% | -13↓107.0% | 183↑145.2% | 75 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23↑52.3% | -48↓275.3% | -13↓107.0% | 183↑145.2% | 75 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.26↑65.5% | -0.75↓195.7% | -0.25↑39.8% | -0.42↑57.7% | -1.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.26↑65.5% | -0.75↓195.7% | -0.25↑39.8% | -0.42↑57.7% | -1.00 | |
| الاستحواذات | 0.01 | 0.00↓100.0% | 77 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -138↓1546.1% | -8 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 55↓34.3% | 83↑682.1% | 11 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.25↑66.3% | -0.75↓100.6% | 131↑339.3% | -55↓4390.0% | 1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -4↑92.7% | -50↑37.0% | -79↑3.1% | -82 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -50↑37.0% | -79↑3.1% | -82 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 8 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 8↑325.4% | -4↑92.9% | -52↑34.9% | -79↑3.1% | -82 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -22 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 40 | |
| صافي التغير في النقد | -37↑29.7% | -52↓178.5% | 67↑37.2% | 49↑44.5% | 34 | |
| النقد في بداية الفترة | 62↓40.0% | 104↑179.7% | 37↑10.3% | 34↓15.1% | 40 | |
| النقد في نهاية الفترة | 26↓50.4% | 52↓50.4% | 104↑26.2% | 82↑144.5% | 34 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -23↑52.5% | -49↓273.8% | -13↓107.2% | 183↑147.9% | 74 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.