شركة الأفق التعليمية (9603.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شركة الأفق التعليمية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 10 | 0.00↓100.0% | 9↑25.1% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3 | 0.00↓100.0% | 2↓0.6% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑173.3% | -2↓221.7% | 2↑175.7% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -0.64↑67.4% | -2↓259.5% | 1↑239.2% | -0.88 | |
| المخزون | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 0.32↑1.9% | 0.31↑515.3% | 0.05 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↑700.4% | -0.45↓356.0% | 0.18↑112.3% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↓90.8% | 14↑972.0% | 1↑74.9% | 0.74 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 16↑35.9% | 12↓17.1% | 14↑79.6% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16↑35.9% | 12↓17.1% | 14↑79.6% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -31↓794.7% | -3↑24.3% | -5↓2328.8% | -0.19 | |
| النفقات الرأسمالية | -31↓794.7% | -3↑24.3% | -5↓2328.8% | -0.19 | |
| الاستحواذات | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -20 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -10↑55.9% | -23↓411.8% | -5↓2328.8% | -0.19 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1↑42.2% | -2↑0.0% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1↑42.2% | -2↑0.0% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 27 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 27 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 27 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8↑16.7% | -9↑0.0% | -9↓42.9% | -6 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8↑16.7% | -9↑0.0% | -9↓42.9% | -6 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓3724.4% | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -9↓152.3% | 17↑254.4% | -11↓32.8% | -8 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -3↓160.1% | 5↑514.5% | -1↓165.7% | -0.47 | |
| النقد في بداية الفترة | 9↑126.2% | 4↓23.3% | 5↓8.1% | 6 | |
| النقد في نهاية الفترة | 6↓33.5% | 9↑126.2% | 4↓23.3% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -15↓227.1% | 12↑22.2% | 10↑24.8% | 8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.