ميرال (9604.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ميرال — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 18↑1.8% | 18↑50.8% | 12↑6.5% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6↑30.1% | 4↑2.2% | 4↓1.2% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.82↓16.4% | 0.98↑117.0% | -6↑17.5% | -7 | |
| الحسابات المدينة | -2↓157.5% | 3↑181.0% | -4↑17.5% | -5 | |
| المخزون | 0.01↑448.0% | -0.00↑98.7% | -0.17↓432.9% | 0.05 | |
| الحسابات الدائنة | 2↑2708.8% | -0.07↑89.5% | -0.65↑23.1% | -0.85 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑141.0% | -2↓279.6% | -0.66↑34.4% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.24↑115.4% | -2↓168.7% | 2↑62.7% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 25↑15.3% | 22↑70.1% | 13↑27.8% | 10 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 25↑15.3% | 22↑67.7% | 13↑29.6% | 10 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↓467.3% | -1↑30.4% | -2↓360.1% | -0.41 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↓452.8% | -1↑26.2% | -2↓345.5% | -0.41 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -10↑66.7% | -30 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -17↑44.6% | -31↓1581.0% | -2↓360.1% | -0.41 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.18↓200.0% | 0.18 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.18↓200.0% | 0.18 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↓211.5% | -1↑41.6% | -2↓43.7% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓211.5% | -1↑45.6% | -3↓73.2% | -1 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| صافي التغير في النقد | 4↑132.3% | -11↓228.7% | 8↓50.5% | 17 | |
| النقد في بداية الفترة | 15↓42.6% | 25↑49.5% | 17 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 18↑24.0% | 15↓42.6% | 25↑49.5% | 17 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 18↓13.0% | 21↑82.8% | 11↑16.4% | 10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.