نفط الشرق (9605.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نفط الشرق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -0.89↓125.5% | 4↓20.3% | 4↑20.5% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑90.3% | 2↑31.3% | 1↑45.6% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↓16.9% | -11↓156.3% | -4↑31.4% | -6 | |
| الحسابات المدينة | -9↑9.5% | -10↓690.3% | -1↑72.6% | -4 | |
| المخزون | -5↓227.1% | -1↑18.3% | -2↓8.1% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 2↑345.0% | -0.84↓228.7% | 0.65 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.81↑142.3% | -2↓403.4% | -0.38↑49.2% | -0.74 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.29↓4.3% | 0.31↓5.5% | 0.33↑38.7% | 0.23 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -10↓86.7% | -5↓369.4% | 2↑245.3% | -1 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -10↓86.7% | -5↓369.4% | 2↑245.3% | -1 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -5↓26.5% | -4↓283.7% | -1↓8.5% | -0.98 | |
| النفقات الرأسمالية | -5↓27.5% | -4↓283.7% | -1↓8.5% | -0.98 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↑38.5% | -6↓455.2% | -1↓8.5% | -0.98 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 10↑4582.3% | 0.20↑110.2% | -2↓138.8% | -0.84 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 10↑4582.3% | 0.20↑110.2% | -2↓138.8% | -0.84 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 17 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓55.7% | -0.70↓212.8% | -0.22↓468.8% | -0.04 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 9↓48.4% | 16↑840.3% | -2↓134.8% | 6 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي التغير في النقد | -5↓189.8% | 5↑494.9% | -1↓119.2% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑93.6% | 6↓19.2% | 7 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 6↓43.4% | 11↑93.6% | 6↓19.2% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -15↓60.6% | -9↓1173.1% | 0.86↑137.5% | -2 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.