ثروة (9606.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ثروة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 4↓70.5% | 12↓24.5% | 17↑68.3% | 10↑43.4% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↑98.2% | 2↑62.0% | 1↑183.2% | 0.40↑157.2% | 0.16 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑114.2% | -16↑25.4% | -22↓1899.8% | 1↑12.5% | 1 | |
| الحسابات المدينة | 0.00↑100.0% | -15↑18.6% | -18↓4089.0% | -0.44↑93.9% | -7 | |
| المخزون | -0.05↓177.3% | 0.06↓85.6% | 0.44↑794.8% | -0.06↑89.7% | -0.61 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -5↓175.6% | 7↑16333.2% | 0.04↑119.8% | -0.20 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑279.8% | -1↑87.4% | -10↓724.1% | 2↓81.6% | 9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -0.44↑67.2% | -1↓210.5% | 1↑100.8% | 0.61↑93.0% | 0.32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9↑388.2% | -3↓13.5% | -3↓123.4% | 12↑43.4% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9↑388.2% | -3↓13.5% | -3↓123.4% | 12↑43.4% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.82↑71.2% | -3↓28.2% | -2↑2.9% | -2↓194.5% | -0.77 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓3.3% | -3↓73.3% | -2↑19.6% | -2↓211.2% | -0.66 | |
| الاستحواذات | -11 | 0.00↓100.0% | 0.29↑14869.1% | 0.00↓99.1% | 0.21 | |
| مشتريات الاستثمارات | -5↑66.7% | -15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -8↓410.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↑30.1% | -19↓902.7% | -2↑15.4% | -2↓303.9% | -0.56 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3↓305.4% | -0.63↑0.0% | -0.63↓100.0% | -0.31 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3↓305.4% | -0.63↑0.0% | -0.63↓100.0% | -0.31 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 1↑129.7% | -5↓133.2% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 1↑129.7% | -5↓133.2% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 1 | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↑0.0% | -3↑71.2% | -10↓35.4% | -7 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↑0.0% | -3↑71.2% | -10↓35.4% | -7 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓103.8% | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -5↓116.7% | 33↑660.7% | 4↑156.8% | -8 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -0.03↓138.6% | 0.08↑63555.8% | 0.00↓99.6% | 0.03 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -10↓196.2% | 10↑2299.3% | -0.46↓120.5% | 2↓71.2% | 8 | |
| النقد في بداية الفترة | 23↑76.8% | 13↓3.4% | 14↑19.7% | 11↑217.5% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 14↓41.8% | 23↑76.8% | 13↓3.4% | 14↑19.7% | 11 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 6↑204.2% | -6↓35.5% | -4↓144.6% | 10↑29.2% | 8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.