عسق (9607.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة عسق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 33↑2.3% | 32↑43.0% | 23↑44.9% | 16↑42.8% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 11↑75.1% | 6↑18.8% | 5↑21.9% | 4↑15.6% | 4 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -24↓27.2% | -19↓96.4% | -9↓1107.3% | -0.78↑95.3% | -17 | |
| الحسابات المدينة | -6↑10.8% | -7↓3.1% | -7↓399.9% | -1↑78.8% | -6 | |
| المخزون | -23↓87.3% | -12↓320.3% | -3↑5.7% | -3↑71.8% | -11 | |
| الحسابات الدائنة | 5↑57.6% | 3↑1942.3% | 0.17↓95.5% | 4↑583.3% | 0.55 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.38↑113.8% | -3↓2793.7% | -0.10↓76.1% | -0.05 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑6.4% | 2↑25.7% | 2↑1687.4% | -0.10↓107.0% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 22↑2.3% | 22↑9.9% | 20↑4.6% | 19↑2516.6% | -0.79 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 22↑2.3% | 22↑13.1% | 19↑1.7% | 19↑2516.6% | -0.79 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -37↓109.3% | -18↓76.5% | -10↑19.4% | -13↓181.4% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -37↓109.3% | -18↓76.5% | -10↑18.6% | -12↓194.4% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.48↑59.8% | 0.30↑59.0% | 0.19↓46.6% | 0.35↑4065.2% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -11↓1906.9% | -0.56 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -37↓27.9% | -29↓174.9% | -10↑14.0% | -12↓173.9% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.85↓203.1% | -0.28↑56.3% | -0.64↑0.0% | -0.64 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.85↓203.1% | -0.28↑56.3% | -0.64↑0.0% | -0.64 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8↓57.3% | -5↓9.7% | -5↑20.7% | -6↓367.1% | -1 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8↓57.3% | -5↓9.7% | -5↑20.7% | -6↓367.1% | -1 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1 | 0.00↓100.0% | 0.72↓78.4% | 3↓55.7% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓138.6% | 25↑664.0% | -4↓27.7% | -3↓162.8% | 6 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.18 | |
| صافي التغير في النقد | -24↓233.0% | 18↑269.5% | 5↑48.6% | 3↑547.7% | 0.51 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↑207.9% | 9↑128.7% | 4↑647.7% | 0.51 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3↓89.8% | 27↑207.9% | 9↑128.7% | 4↑647.7% | 0.51 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -15↓473.7% | 4↓56.5% | 9↑40.1% | 7↑231.4% | -5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.