الأشغال الميسرة (9608.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأشغال الميسرة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 11↑2.0% | 11↑36.6% | 8↑71.0% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.71↑3.8% | 0.68↑6.4% | 0.64↓21.6% | 0.82 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -15↓588.5% | -2↑59.8% | -5↓188.9% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -18↓242.9% | -5↑14.6% | -6↓235.5% | -2 | |
| المخزون | 0.17↑250.0% | -0.11↓1565.2% | -0.01↑97.6% | -0.29 | |
| الحسابات الدائنة | 3↓2.6% | 3↑245.4% | 0.98↑136.7% | 0.41 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.03↑64.6% | -0.08↑16.7% | -0.09↑21.5% | -0.12 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑15.3% | 1↑185.7% | 0.47↑355.8% | 0.10 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -2↓117.5% | 11↑199.9% | 4↓2.9% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2↓117.5% | 11↑215.0% | 3↓7.5% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.71↓20.2% | -0.59↑41.9% | -1↓132.8% | -0.44 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.71↓20.2% | -0.59↑41.9% | -1↓132.8% | -0.44 | |
| الاستحواذات | 0.08↑581.8% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.64↓9.6% | -0.58↑42.9% | -1↓132.8% | -0.44 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -3↑34.8% | -4↑44.7% | -7 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -3↑34.8% | -4↑44.7% | -7 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.05↓72.2% | 0.18↓57.0% | 0.42↓96.1% | 11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 0.32↑112.7% | -3↑32.2% | -4↓211.8% | 3 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.45 | |
| صافي التغير في النقد | -2↓129.1% | 7↑706.5% | -1↓117.6% | 7 | |
| النقد في بداية الفترة | 13↑129.6% | 6↓17.6% | 7 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 11↓16.4% | 13↑129.6% | 6↓17.6% | 7 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3↓125.7% | 10↑327.9% | 2↓26.9% | 3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.