الجادة الأولى (9610.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الجادة الأولى — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 59↑41.3% | 42↓1.8% | 43↓15.6% | 51↑215.5% | 16 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.25↓52.8% | 0.53↓13.9% | 0.61↑53.8% | 0.40↑66.1% | 0.24 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -10↓115.7% | 63↑181.7% | -78↓62.1% | -48↓377.6% | -10 | |
| الحسابات المدينة | 12↑1684.6% | -0.74↑97.9% | -36↓234.8% | 27↑181.9% | -33 | |
| المخزون | -11↓119.9% | 57 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -41 | |
| الحسابات الدائنة | -3↑76.2% | -11↓150.5% | 21↑5.3% | 20 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -8↓144.4% | 17↑127.8% | -63↑33.7% | -94↓249.1% | 63 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -6↑34.7% | -9↓25737.4% | 0.03↑101.2% | -3↓327.7% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 44↓54.9% | 97↑382.5% | -34↓15733.4% | 0.22↓97.1% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 44↓54.9% | 97↑382.5% | -34↓15733.4% | 0.22↓97.1% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.18↑19.8% | -0.23↓342.6% | -0.05↑70.9% | -0.18↓502.4% | -0.03 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.05↓4.3% | -0.05↑6.1% | -0.05↑70.9% | -0.18↓502.4% | -0.03 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -386↓172.7% | -142↓191.3% | -49↑15.5% | -58 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 286↑775.8% | 33↓9.7% | 36↓21.0% | 46 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -28 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -100↑8.1% | -109↓772.3% | -13↓4.6% | -12↑57.1% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 42↑40.7% | 30↓34.8% | 46↑167.2% | 17 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 42↑40.7% | 30↓34.8% | 46↑167.2% | 17 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 118 | 0.00↑100.0% | -2↓104.2% | 55 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 118 | 0.00↑100.0% | -2↓104.2% | 55 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 118 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 55 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -20↓100.0% | -10 | 0.00↑100.0% | -54 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -20↓100.0% | -10 | 0.00↑100.0% | -54 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.18↑32.2% | -0.26↑58.0% | -0.63↓251.4% | -0.18↓100.8% | 23 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 139↑614.6% | 20↓54.6% | 43↑138.6% | 18↓23.0% | 23 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -81 | 0.00↓100.0% | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↓73.2% | 7↑6.2% | 7↑10.0% | 6↑108.7% | 3 | |
| النقد في بداية الفترة | 14↑106.2% | 7↓35.9% | 11↑139.3% | 4↑200.7% | 1 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↑13.8% | 14↑106.2% | 7↓35.9% | 11↑139.3% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 44↓54.9% | 97↑382.0% | -34↓79646.7% | 0.04↓99.4% | 7 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.