المتحدة للزجاج المسطح (9611.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المتحدة للزجاج المسطح — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 60↑10.8% | 54↑10.6% | 49↓17.2% | 59↓40.5% | 100 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 22↑2.0% | 21↑9.8% | 19↓6.1% | 21↑1.1% | 20 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↓40.3% | -10↓229.3% | 8↑204.0% | -7↑75.6% | -30 | |
| الحسابات المدينة | -2↓83.3% | -1↑62.7% | -3↓131.2% | 10↑147.7% | -22 | |
| المخزون | -13↑21.3% | -16↓356.0% | -3↑69.3% | -11↓241.9% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | -0.44↓105.2% | 9↓14.0% | 10↑251.5% | -7↓538.9% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | 1↑193.3% | -1↓129.6% | 4↑2185.3% | 0.20↑102.9% | -7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.34↓97.3% | 13↑310.3% | 3↓69.8% | 10↑29.8% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 68↓13.0% | 79↓0.9% | 79↓4.4% | 83↓15.3% | 98 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 68↓4.5% | 72↓9.8% | 79↓4.4% | 83↓15.3% | 98 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -8↑33.3% | -12↑34.2% | -18↑84.3% | -114↓2922.3% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -8↑33.0% | -12↑33.6% | -17↑84.6% | -114↓2920.4% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.03 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.05 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8↑33.6% | -12↑34.2% | -18↑84.3% | -114↓2921.0% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -42↓7.0% | -39↑54.0% | -85↓524.6% | 20↑125.6% | -78 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -5↑81.5% | -28 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -42↓7.0% | -39↑54.0% | -85↓436.1% | 25↑150.9% | -50 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.25↑97.1% | -9↓449.7% | -2↑2.6% | -2↓61.8% | -1.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -59↓23.8% | -48↑44.8% | -86↓570.4% | 18↑123.3% | -79 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↓91.5% | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 26↑309.6% | 6↓79.9% | 31↓28.1% | 43 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 27↑6.4% | 26↑309.6% | 6↓79.9% | 31↓28.1% | 43 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 61↑1.1% | 60↓3.1% | 62↑303.3% | -30↓132.3% | 94 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.