مياه سما (9612.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة مياه سما — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||
| النقد وما يعادله | 10↓48.4% | 20↑407.8% | 4↓69.5% | 13 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 10↓48.4% | 20↑5.3% | 19↑47.0% | 13 | |
| صافي المستحقات | 9↑11.2% | 8↑46.5% | 6↑5.4% | 5 | |
| الحسابات المدينة | 6↑21.4% | 5↑7.8% | 4↓1.5% | 4 | |
| مستحقات أخرى | 4↓0.9% | 4↑157.5% | 1↑32.1% | 1 | |
| المخزون | 13↑17.4% | 11↑5.0% | 10↑5.2% | 10 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 1↓0.9% | 1↑9.3% | 1↑63.1% | 0.73 | |
| أصول متداولة أخرى | 0.48↓45.2% | 0.88↑49.8% | 0.59↓84.0% | 4 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 34↓17.4% | 41↑12.5% | 37↑12.9% | 33 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 95↑5.5% | 90↑25.8% | 72↓9.5% | 79 | |
| الشهرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول غير الملموسة | 0.05↑8.6% | 0.05↓34.3% | 0.07↓43.8% | 0.13 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 0.05↑8.6% | 0.05↓34.3% | 0.07↓43.8% | 0.13 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 95↑5.5% | 90↑25.8% | 72↓9.6% | 79 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 130↓1.7% | 132↑21.3% | 109↓3.0% | 112 | |
| الالتزامات | |||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 6↓46.0% | 12↓3.3% | 12↑15.3% | 11 | |
| الحسابات الدائنة | 6↓47.0% | 11↓5.4% | 12↑14.3% | 10 | |
| ذمم دائنة أخرى | 0.52↓31.3% | 0.76↑43.2% | 0.53↑41.9% | 0.37 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الديون قصيرة الأجل | 6↑15.9% | 5↑22.3% | 4↓7.0% | 4 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 0.32↓72.7% | 1 | 0.00 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الإيرادات المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات متداولة أخرى | 1↑93.2% | 0.60↑343.0% | -0.25↓124.1% | 1 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 13↓24.9% | 18↑2.8% | 17↑7.8% | 16 | |
| الديون طويلة الأجل | 14↓17.6% | 17↑45.7% | 12↓16.9% | 14 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 0.17↓43.9% | 0.31↓52.3% | 0.64↓65.0% | 2 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 4↑13.1% | 3↑6.8% | 3↑28.1% | 2 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 18↓13.2% | 20↑34.0% | 15↓16.0% | 18 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 0.17↓72.8% | 0.63↓65.6% | 2↑0.0% | 2 | |
| إجمالي الالتزامات | 31↓18.7% | 38↑17.3% | 32↓4.9% | 34 | |
| حقوق الملكية | |||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 50↑0.0% | 50↑0.0% | 50↑11.1% | 45 | |
| الأرباح المحتجزة | 21↑62.0% | 13↑136.1% | 5↓53.9% | 12 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 28↓10.2% | 31↑48.2% | 21↓1.8% | 21 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 99↑5.1% | 94↑22.9% | 76↓2.2% | 78 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 99↑5.1% | 94↑22.9% | 76↓2.2% | 78 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 130↓1.7% | 132↑21.3% | 109↓3.0% | 112 | |
| ملخص الميزانية العمومية | |||||
| إجمالي الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | |
| إجمالي الديون | 20↓10.4% | 22↑26.7% | 17↓13.2% | 20 | |
| صافي الدين | 9↑351.3% | 2↓84.4% | 13↑87.8% | 7 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.