مياه سما (9612.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مياه سما — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 9↓20.2% | 11↑20.7% | 9↑37.2% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 7↓8.5% | 8↓24.4% | 10↓2.7% | 10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -8↓293.9% | -2↓147.0% | -0.86↑80.0% | -4 | |
| الحسابات المدينة | -2↓313.8% | -0.41↑89.2% | -4↓180.2% | -1 | |
| المخزون | -1↑29.3% | -2↓217.7% | 2↑204.9% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | -5↓716.5% | -0.64↓143.4% | 1↑263.3% | -0.90 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.02↓101.7% | 1.00↑449.6% | -0.28↑23.2% | -0.37 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓89.1% | 16↑216.8% | -14↓1518.9% | 0.97 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 9↓71.8% | 33↑604.0% | 5↓66.1% | 14 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9↓47.9% | 18↓10.1% | 20↑43.4% | 14 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↑42.6% | -20↓715.3% | -3↑33.4% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↑42.6% | -20↓715.3% | -3↑33.4% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.06↓96.5% | 2↓46.5% | 3↑8305.1% | 0.04 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -12↑37.5% | -19↓2572.1% | 0.76↑120.3% | -4 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -3↓139.6% | 7↑415.3% | -2↑47.3% | -4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3↓139.6% | 7↑415.3% | -2↑47.3% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4↓6.7% | -4↑64.3% | -11 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4↓6.7% | -4↑64.3% | -11 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.37↑69.1% | -1↑25.6% | -2↑27.4% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -7↓443.7% | 2↑114.5% | -14↓122.3% | -6 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9 | |
| صافي التغير في النقد | -10↓160.3% | 16↑279.0% | -9↓169.5% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 20↑407.8% | 4↓69.5% | 13 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↓48.4% | 20↑407.8% | 4↓69.5% | 13 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3↑9.2% | -3↓116.5% | 17↑72.6% | 10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.