شلفا (9613.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شلفا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 28↑31.1% | 21↓2.0% | 22↑137.9% | 9↓16.8% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19↑106.8% | 9↑55.0% | 6↑52.9% | 4↑145.2% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -33↓1.9% | -32↓13.7% | -28↓1014.3% | -3↑79.2% | -12 | |
| الحسابات المدينة | -77↓355.0% | -17↑78.3% | -78↓883.6% | 10↑273.2% | -6 | |
| المخزون | -2↓426.9% | 0.73↑136.5% | 0.31↓68.7% | 0.98↑176.8% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 10↑1153.1% | 0.79 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 46↑388.0% | -16↓140.8% | 39↑376.1% | -14↓174.5% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 6↑175.4% | -8↓427.8% | 2↓32.8% | 4↓5.4% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 20↑299.2% | -10↓730.2% | 2↓88.7% | 14↑239.9% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 20↑299.2% | -10↓781.9% | 1↓89.6% | 14↑239.9% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -17↓165.0% | -6↑51.2% | -13↓3.0% | -12↓209.1% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -17↓165.0% | -6↑51.2% | -13↓3.0% | -12↓209.1% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4↑6164.2% | 0.06 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 6↑440.1% | 1↑0.1% | 1 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.06↑123.5% | -0.24↓99.5% | -0.12 | 0.00↓100.0% | 0.61 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -17↓7540.7% | -0.22↑97.2% | -8↑55.7% | -18↓413.8% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 29↓23.4% | 38↑2432.7% | 1↓91.0% | 17↑933.1% | -2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 29↓23.4% | 38 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1↓91.0% | 17 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -2↑33.5% | -3↑24.8% | -4 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -2↑33.5% | -3↑24.8% | -4 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -10 | 0.00↑100.0% | -2↓32.7% | -1↓172.2% | -0.51 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 19↓46.7% | 36↑1174.0% | -3↓129.8% | 11↑549.0% | -3 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 22↓12.5% | 26↑369.1% | -10↓139.5% | 24↑90.2% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 40↑176.0% | 15↓39.5% | 24↑90.2% | 13 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 63↑55.8% | 40↑176.0% | 15↓39.5% | 24↑90.2% | 13 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 3↑120.2% | -16↓42.9% | -11↓823.5% | 2↑1509.1% | 0.10 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.