نقاوة (9614.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة نقاوة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 2↓21.7% | 2↓64.4% | 5↑155.9% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.65↑22.3% | 0.53↑197.0% | 0.18↑261.9% | 0.05 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -8↑63.1% | -21↓335.5% | -5↑36.3% | -8 | |
| الحسابات المدينة | 0.64↑101.4% | -47↓8289.7% | 0.57↑103.7% | -15 | |
| المخزون | 0.33↓97.9% | 16↑263.3% | -10↓48.3% | -6 | |
| الحسابات الدائنة | -6↓151.6% | 12↑383.9% | 2↓82.5% | 14 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓40.7% | -2↓207.6% | 2↑8251.8% | -0.02 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑38.1% | 1↑81.0% | 0.68↑24.8% | 0.55 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -4↑77.6% | -17↓1236.4% | 2↑131.5% | -5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -4↑77.6% | -17↓1236.4% | 2↑131.5% | -5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.11↑82.7% | -0.64↑68.9% | -2↓519.1% | -0.33 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.11↑82.7% | -0.64↑68.9% | -2↓519.1% | -0.33 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.11↑82.7% | -0.64↑68.9% | -2↓519.1% | -0.33 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -8↓156.9% | 15↑589.5% | -3↓137.9% | 8 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -8↓156.9% | 15↑589.5% | -3↓137.9% | 8 | |
| صافي إصدار الأسهم | 22 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 22 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| إصدار الأسهم العادية | 22 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.18↑60.9% | -0.47↓111.3% | 4↑203.5% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 13↓8.2% | 14↑1206.4% | 1↓88.0% | 9 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.05 | |
| صافي التغير في النقد | 9↑361.1% | -4↓716.7% | 0.57↓86.0% | 4 | |
| النقد في بداية الفترة | 1↓75.8% | 5↑14.0% | 4 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10↑815.7% | 1↓75.8% | 5↑14.0% | 4 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -4↑77.8% | -18↓3293.0% | -0.53↑89.8% | -5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.