مفيد (9615.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مفيد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 26↓23.5% | 35↓40.6% | 58↑74.4% | 33 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10↑55.5% | 6↑6.3% | 6↑102.1% | 3 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -35↓74.8% | -20↑55.5% | -45↓40.1% | -32 | |
| الحسابات المدينة | -54↓158.6% | -21↑11.3% | -24↓490.4% | -4 | |
| المخزون | 0.00↑100.0% | -0.06↑87.8% | -0.45↓291.0% | -0.12 | |
| الحسابات الدائنة | -1↑74.9% | -4↓557.6% | 0.87↓72.6% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | 21↑296.6% | 5↑124.3% | -21↑30.9% | -31 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 4↑273.8% | 1↓73.9% | 4↑438.4% | 0.81 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↓73.5% | 22↓7.4% | 24↑347.7% | 5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↓73.5% | 22↓7.4% | 24↑347.7% | 5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↑8.7% | -8↑61.7% | -20↓276.7% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -7↑8.7% | -8↑61.7% | -20↓276.7% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.05↓31.5% | 0.07 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7↑8.1% | -8↑61.8% | -20↓275.3% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 20↑351.2% | 4↑16.4% | 4↑915.4% | -0.46 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 20↑351.2% | 4↑16.4% | 4↑915.4% | -0.46 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -33 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -33 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑27.8% | -4↓178.5% | -2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 16↑25.0% | 13↑516.2% | 2↑564.5% | -0.46 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | 15↓45.2% | 28↑370.0% | 6↑235.4% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 35↑362.0% | 8↑335.4% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 50↑43.0% | 35↑362.0% | 8↑335.4% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -1↓108.5% | 14↑293.6% | 4↑10125.9% | -0.04 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.