ارابيكا ستار (9617.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ارابيكا ستار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -3↓169.5% | 4↓5.2% | 5↑36.7% | 3 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 12↑9.4% | 11↓3.2% | 11↑8.9% | 10 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↓16.8% | 4↑173.5% | -5↓458.2% | 1 | |
| الحسابات المدينة | 0.52↓37.2% | 0.83↑995.1% | -0.09↓103.9% | 2 | |
| المخزون | -2↓145.6% | 4↑204.0% | -4↓334.5% | -0.91 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 5↑554.3% | -1↑21.7% | -1 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑53.1% | 0.72↓73.8% | 3↑244.5% | 0.80 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 13↓34.3% | 20↑49.5% | 13↓16.7% | 16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13↓34.3% | 20↑49.5% | 13↓16.7% | 16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↑17.7% | -16↓151.1% | -6↑68.4% | -20 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↑17.7% | -16↓151.1% | -6↑68.4% | -20 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.03↓98.2% | 2↑179.4% | 0.54↓43.1% | 0.95 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -13↑9.1% | -14↓148.4% | -6↑69.7% | -19 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -3↑36.3% | -5↑39.4% | -9↓416.1% | 3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -12↓39.2% | -9↓416.1% | 3 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -3↑36.3% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 15 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↑4.4% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -10↓412.0% | 3↑136.5% | -9↓416.1% | 3 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -9↓204.5% | 9↑1097.1% | -0.91↓140.0% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↑665.7% | 1↓40.0% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.95↓90.8% | 10↑665.7% | 1↓40.0% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑34.7% | 2 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.30↓93.1% | 4↓38.5% | 7↑298.8% | -4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.