الفاخرة (9618.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الفاخرة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 22↑49.2% | 15↓21.1% | 19↑30.9% | 14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14↑21.1% | 11↑0.6% | 11↓4.4% | 12 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -24↓281.4% | -6↓24.1% | -5↓426.1% | 2 | |
| الحسابات المدينة | -11↓585.5% | 2↑259.7% | -1↑69.9% | -5 | |
| المخزون | -12↓36.2% | -9↓127.1% | -4↓161.6% | 6 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓83.4% | 11↑725.3% | 1↑1453.5% | 0.09 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 13↓57.0% | 31↑17.1% | 26↓5.8% | 28 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 13↓57.0% | 31↑17.1% | 26↓5.8% | 28 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12↓86.7% | -7↓132.0% | -3↓140.0% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -49↓636.4% | -7↓132.0% | -3↓140.0% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36↓38605.7% | -0.09↓479.7% | 0.02↑126.9% | -0.09 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -66↓884.4% | -7↓137.4% | -3↓120.8% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 32↑499.8% | 5↑230.9% | -4↑79.3% | -20 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 32↑499.8% | 5↑230.9% | -4↑79.3% | -20 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8↑54.0% | -18↓96.9% | -9 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8↑54.0% | -18↓96.9% | -9 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -12↓136.8% | 33 | 0.00↑100.0% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 12↓42.3% | 20↑253.4% | -13↑54.2% | -29 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -41↓193.0% | 44↑338.7% | 10↑317.0% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 57↑353.8% | 12↑417.0% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↓72.5% | 57↑353.8% | 12↑417.0% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 2↑110.8% | 1↓16.5% | 1 | |
| التدفق النقدي الحر | -36↓248.1% | 24↑3.0% | 23↓12.3% | 27 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.