الأعمال المتعددة (9619.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأعمال المتعددة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 3↓87.5% | 21↑19.1% | 17↑177.2% | 6 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.96↑24.3% | 0.78↓21.3% | 0.99↑20.5% | 0.82 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4↑43.9% | -8↑44.9% | -14↓48.2% | -10 | |
| الحسابات المدينة | 2↑115.0% | -10↑41.9% | -17↓87.7% | -9 | |
| المخزون | -0.47↓157.4% | -0.18↑79.4% | -0.89 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 4↑417.8% | 0.83↓78.7% | 4 | |
| رأس مال عامل آخر | -6↓173.7% | -2↓169.5% | 3↑165.2% | -4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↓140.8% | 3↑14.3% | 3↑213.1% | 0.94 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -2↓113.8% | 17↑148.1% | 7↑482.4% | -2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2↓113.8% | 17↑148.1% | 7↑482.4% | -2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.26↑60.2% | -0.64↑1.1% | -0.65↑78.8% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.26↑60.2% | -0.64↑1.1% | -0.65↑78.8% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3↑4885.2% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.26↑60.2% | -0.64↓131.2% | 2↑168.6% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -8↓363.4% | -2↓137.7% | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -8↓363.4% | -2↓137.7% | 5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4↓30.0% | -3↓100.0% | -2↑25.0% | -2 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4↓30.0% | -3↓100.0% | -2↑25.0% | -2 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓82.6% | -0.58↑78.8% | -3↓73.4% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -5↓116.1% | 31↑612.1% | -6↓618.5% | 1 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 5 | |
| صافي التغير في النقد | -8↓116.0% | 47↑1581.3% | 3↑56.6% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 51↑1026.1% | 5↑156.6% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 44↓14.6% | 51↑1026.1% | 5↑156.6% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3↓115.9% | 16↑163.9% | 6↑226.8% | -5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.