بلسم الطبية (9620.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بلسم الطبية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 2↓61.0% | 5↑21.2% | 4↑18.5% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑2.4% | 1↓4.0% | 1↓13.1% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -7↓1192.7% | -0.53↓176.6% | -0.19↑86.7% | -1 | |
| الحسابات المدينة | -5↓2461.1% | -0.19↓128.3% | 0.68↑139.0% | -2 | |
| المخزون | -2↓789.3% | -0.22↑73.8% | -0.82↓17.6% | -0.70 | |
| الحسابات الدائنة | 0.12↑196.0% | -0.12↓245.2% | 0.08↓92.3% | 1 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.12↓98.1% | -0.06↑54.7% | -0.14↓36.1% | -0.10 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.78↑523.0% | -0.18↓178.0% | 0.24↓81.3% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -3↓153.7% | 5↑1.3% | 5↑14.7% | 5 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3↓153.7% | 5↑1.3% | 5↑14.7% | 5 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↓1870.4% | -0.21↑97.1% | -7↓3599.6% | -0.19 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↓1870.4% | -0.21↑97.1% | -7↓3599.6% | -0.19 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↓1870.4% | -0.21↑97.1% | -7↓3599.6% | -0.19 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.36↓10.9% | -0.32↑3.0% | -0.33 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.36↓10.9% | -0.32↑3.0% | -0.33 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -3↓212.4% | -0.96 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -3↓212.4% | -0.96 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.31 | 0.00↓100.0% | 0.96↑166.8% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.31↓103.3% | 9↑3004.7% | -0.32↑81.9% | -2 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي التغير في النقد | -7↓150.8% | 15↑807.0% | -2↓135.9% | 6 | |
| النقد في بداية الفترة | 18↑396.0% | 4↓35.9% | 6 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 11↓40.6% | 18↑396.0% | 4↓35.9% | 6 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -7↓234.6% | 5↑402.9% | -2↓138.5% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.