دي آر سي (9621.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دي آر سي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -5↓176.0% | 7↓37.8% | 11↑257.2% | -7↓596.8% | 1 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑3.9% | 2↓7.4% | 2↑3.0% | 2 | 0.00 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↓36.5% | 3↑151.8% | -6↓200.1% | -2 | 0.00 | |
| الحسابات المدينة | 5↑291766.9% | -0.00↑100.0% | -8↓539.3% | 2 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.99↓67.0% | 3↑58.9% | 2↑151.4% | -4 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↑78.7% | 2↓10.3% | 2↓49.5% | 4↑360.3% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2↓87.8% | 14↑45.4% | 9↑384.6% | -3 | 0.00 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2↓87.8% | 14↑45.4% | 9↑384.6% | -3 | 0.00 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓964.1% | -0.32↓14.3% | -0.28↓43.5% | -0.19 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓880.0% | -0.33↓19.7% | -0.28↓43.5% | -0.19 | 0.00 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.02 | 0.00↑100.0% | -0.18 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -4↓1216.9% | -0.33↓19.7% | -0.28↑25.5% | -0.37 | 0.00 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -0.37↓220.0% | 0.31↑105.8% | -5↓214.8% | 5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 0.31↑105.8% | -5↓214.8% | 5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↓100.0% | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑24.8% | -3↑14.8% | -3↓1871.5% | -0.15 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓128.0% | 8↑198.4% | -8↓285.8% | 4 | 0.00 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -5↓123.4% | 21↑2720.4% | 0.76↓84.3% | 5 | 0.00 | |
| النقد في بداية الفترة | 27↑381.7% | 6↑15.7% | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 22↓18.5% | 27↑381.7% | 6↑15.7% | 5 | 0.00 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.15 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -2↓112.1% | 13↑46.2% | 9↑360.8% | -3 | 0.00 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.