شموع الماضي (9622.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شموع الماضي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 9↓40.8% | 16↑43.2% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 8↑11.3% | 7↑9.4% | 6 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3↑46.1% | -5↑25.5% | -6 | |
| الحسابات المدينة | -0.20↑95.8% | -5↑23.0% | -6 | |
| المخزون | -0.45↓186.2% | 0.53↑144.7% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | -0.36↑67.0% | -1↓140.9% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | -2↓438.7% | 0.56↑133.4% | -2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 3↓58.0% | 7↑31.7% | 5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 17↓30.1% | 25↑53.3% | 16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 17↓30.1% | 25↑53.3% | 16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -6↑12.8% | -7↓90.9% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -6↑12.8% | -7↓90.9% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.45↑613.3% | 0.06↓81.2% | 0.34 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.13 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6↑16.5% | -7↓107.8% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي إصدار الديون | -5↓786.8% | -0.60↑14.3% | -0.70 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -3↓477.5% | -0.60↑14.3% | -0.70 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -12↑19.3% | -15↓30.7% | -11 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -12↑19.3% | -15↓30.7% | -11 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↓100.0% | 3↑3810.7% | 0.08 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -17↓41.2% | -12↓2.2% | -12 | |
| تسوية النقد | ||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↓100.0% | 15 | |
| صافي التغير في النقد | -6↓210.5% | 5↓66.6% | 16 | |
| النقد في بداية الفترة | 22↑33.4% | 16 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 16↓27.7% | 22↑33.4% | 16 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 11↓37.2% | 18↑41.8% | 12 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.