الشهيلي المعدنية (9624.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الشهيلي المعدنية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 12↑15.4% | 11↑44.4% | 7↑3.7% | 7↓38.2% | 11 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↓3.2% | 3↑1.1% | 3↑7.2% | 3 | 0.00 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -13↑36.6% | -21↓111.7% | -10↓3.0% | -10↓19.2% | -8 | |
| الحسابات المدينة | -1↑89.3% | -11↓74.3% | -7↑10.5% | -7↓68.2% | -4 | |
| المخزون | -8↑11.9% | -9↓629.1% | -1↓163.9% | 2↑160.9% | -3 | |
| الحسابات الدائنة | -0.60↓130.2% | 2↓50.1% | 4↑297.4% | -2↓395.7% | 0.68 | |
| رأس مال عامل آخر | -4↓27.4% | -3↑50.4% | -6↓171.4% | -2↓60.1% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1↑870.9% | 0.11↓86.2% | 0.78↑8785.8% | -0.01↓103.0% | 0.30 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2↑130.0% | -8↓1185.7% | 0.73↑439.6% | -0.21↓106.1% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2↑133.1% | -7↓1083.5% | 0.73↑439.6% | -0.21↓106.1% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.86↓37.2% | -0.63 | 0.00↑100.0% | -0.02 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.86↓37.2% | -0.63 | 0.00↑100.0% | -0.02↓609350.0% | 0.00 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.86↓37.2% | -0.63 | 0.00↑100.0% | -0.02 | 0.00 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.74↓93.5% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.18↓123.6% | 0.74↑196.6% | -0.77 | 0.00↑100.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓131.8% | 12↑1673.9% | -0.77 | 0.00↑100.0% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.89 | |
| صافي التغير في النقد | -2↓165.4% | 4↑8644.2% | -0.04↑82.4% | -0.24↓180.7% | 0.30 | |
| النقد في بداية الفترة | 4↑23779.6% | 0.02↓73.6% | 0.06↓80.7% | 0.30 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1↓65.1% | 4↑23779.6% | 0.02↓73.6% | 0.06↓80.7% | 0.30 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 2↑119.4% | -8↓1169.7% | 0.73↑404.9% | -0.24↓106.8% | 4 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.