إتمام (9625.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة إتمام — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 21↑1.7% | 20↑16.1% | 17↑20.9% | 14 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑2.9% | 2↑20.4% | 2↑459.0% | 0.27 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -25↑6.9% | -27↓70.3% | -16↓12.8% | -14 | |
| الحسابات المدينة | -24↓64.9% | -14↑32.6% | -21↓236.3% | -6 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.90↑92.7% | -12↓318.7% | 6↑174.6% | -8 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↑38.8% | 2↑211.3% | 0.57↓38.6% | 0.93 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 0.10↑103.4% | -3↓173.4% | 4↑122.8% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0.10↑103.4% | -3↓173.4% | 4↑122.8% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.09↑70.2% | -0.30↑91.3% | -3↓66.2% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.09↑70.2% | -0.30↑89.1% | -3↓146.3% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.39↑3794.9% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.75 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.75 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.64↓5432.1% | 0.01 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.08↑91.0% | -0.93↑58.4% | -2↑19.6% | -3 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -8↓774.3% | -0.95↓117.3% | 5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.95 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -8 | 0.00↓100.0% | 5 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.95↓133.6% | 3↑447.2% | -0.81↓99.4% | -0.41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 5↑187.3% | 2↓59.8% | 5↑1242.7% | -0.41 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6 | |
| صافي التغير في النقد | 5↑384.2% | -2↓126.8% | 7↑54.7% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↓16.3% | 12↑154.7% | 5 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 15↑55.2% | 10↓16.3% | 12↑154.7% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 0.01↑100.2% | -3↓374.8% | 1↑81.5% | 0.63 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.