سمايل كير (9626.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سمايل كير — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 6↑29.4% | 5↑28.7% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1↑7.3% | 1↑50.8% | 0.77 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -0.37↑72.5% | -1↓162.9% | 2 | |
| الحسابات المدينة | -0.07↑84.3% | -0.46↓474.7% | -0.08 | |
| المخزون | -0.59↓25.6% | -0.47↓281.3% | -0.12 | |
| الحسابات الدائنة | -0.09↑75.5% | -0.36↓114.8% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.38↑727.0% | -0.06↓7.7% | -0.06 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.80↑52.5% | 0.52↑56.0% | 0.33 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 8↑53.2% | 5↓26.0% | 7 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8↑56.7% | 5↓27.7% | 7 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓29.1% | -1↑43.3% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↓29.1% | -1↑43.3% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.12 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓15.6% | -1↑36.7% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↓11.3% | -1↓76.4% | -0.63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 5↑575.4% | -1↑73.8% | -4 | |
| تسوية النقد | ||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي التغير في النقد | 12↑302.8% | 3↓42.6% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 8↑57.4% | 5 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 20↑146.9% | 8↑57.4% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7↑63.7% | 4↓22.3% | 5 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.