طوارئيات (9627.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة طوارئيات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | -10↓143.9% | 24↑66.0% | 14↓44.3% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 5↑30.4% | 4↑28.1% | 3↑100.8% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -7↑70.5% | -22↓81.9% | -12↓192.1% | -4 | |
| الحسابات المدينة | 0.13↑100.5% | -27↓90.4% | -14↓438.1% | -3 | |
| المخزون | 1↑832.4% | 0.12↑158.3% | -0.20↑77.6% | -0.91 | |
| الحسابات الدائنة | -2↓141.4% | 5↑75.4% | 3↑29.8% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | -6↓1306.2% | -0.40↑44.6% | -0.73↑75.3% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 18↑419.4% | 3↓16.5% | 4↓50.1% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↓27.6% | 9↓6.0% | 9↓70.6% | 31 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↓27.6% | 9↓6.0% | 9↓70.6% | 31 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -13↓113.4% | -6↑23.9% | -8↑36.9% | -13 | |
| النفقات الرأسمالية | -13↓111.3% | -6↑21.0% | -8↑39.0% | -13 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -13↓113.4% | -6↑23.9% | -8↑36.8% | -13 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 19↑202.7% | 6↑372.9% | -2↑16.2% | -3 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.22↓2.5% | -0.21↑93.4% | -3↓307.7% | 2 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 19↑196.3% | 7↑647.4% | 0.88↑120.3% | -4 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↓23.3% | -8↑1.6% | -8↓157.4% | -3 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↓23.3% | -8↑1.6% | -8↓157.4% | -3 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.74↑0.0% | -0.74↑45.8% | -1↓108.7% | -0.66 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 8↑437.0% | -3↑79.0% | -12↓79.9% | -7 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑11756.2% | 0.01↑100.1% | -11↓182.4% | 13 | |
| النقد في بداية الفترة | 2↑0.6% | 2↓82.4% | 13 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↑75.5% | 2↑0.6% | 2↓82.4% | 13 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -7↓357.8% | 3↑71.8% | 1↓92.0% | 19 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.