لمسات (9628.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لمسات — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 31↑39.2% | 23↓10.1% | 25 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10↑1.0% | 10↑21.1% | 8 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 5↑454.5% | -2↑87.9% | -12 | |
| الحسابات المدينة | -2↓146.4% | 4↑164.4% | -6 | |
| المخزون | 2↑285.2% | -1↓12.1% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 6↑294.8% | 1↑230.8% | -1 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.90↑82.6% | -5↓9.4% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓61.7% | 6↑80.8% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 49↑32.5% | 37↑53.3% | 24 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 49↑33.8% | 36↑51.9% | 24 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -14↑14.5% | -17↓23.5% | -14 | |
| النفقات الرأسمالية | -14↑14.5% | -17↓23.5% | -14 | |
| الاستحواذات | 0.02↓85.9% | 0.14 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -14↑13.9% | -17↓22.5% | -14 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -10↑25.1% | -13↑23.1% | -17 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -10↑25.1% | -13↑23.1% | -17 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1↑36.9% | -2↑88.8% | -21 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -11↑27.0% | -15↑59.8% | -37 | |
| تسوية النقد | ||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↓100.0% | 28 | |
| صافي التغير في النقد | 24↑350.5% | 5↑410.6% | 1 | |
| النقد في بداية الفترة | 6↑510.6% | 1 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 30↑376.7% | 6↑510.6% | 1 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 35↑74.6% | 20↑88.3% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.