ريشيو (9630.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ريشيو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 15↑20.7% | 12↑26.7% | 10↑98.8% | 5 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓3.9% | 2↑16.6% | 1↑145.1% | 0.58 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -8↓30.3% | -6↑1.4% | -6↓151.1% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -7↓16.3% | -6↑11.1% | -7↓353.5% | -1 | |
| المخزون | 0.25↑249.2% | -0.17↑85.5% | -1↑26.2% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓3347.7% | 0.04↓97.7% | 2↑185.7% | 0.59 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.26↑204.2% | -0.25↓2134.6% | -0.01↓101.6% | 0.70 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 8↑14.9% | 7↑55.2% | 5↑31.7% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8↑14.9% | 7↑55.2% | 5↑31.7% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1↓211.8% | -0.41↑82.8% | -2↑24.8% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -1↓211.8% | -0.41↑82.8% | -2↑24.8% | -3 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.87 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.17↑79.4% | -0.85↓374.7% | -0.18↓116.3% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓16.3% | -1↑26.6% | -2↑18.7% | -2 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -0.46↓3.7% | -0.44↓2.4% | -0.43 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.46↓3.7% | -0.44↓2.4% | -0.43 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -4 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.20 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -4 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.20 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4↓903.9% | -0.44↓2.4% | -0.43↓310.5% | 0.21 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 3↓55.0% | 6↑118.0% | 3↑23.9% | 2 | |
| النقد في بداية الفترة | 10↑120.6% | 5↑123.9% | 2 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 13↑24.6% | 10↑120.6% | 5↑123.9% | 2 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.14↑12.1% | 0.13↑10.8% | 0.12 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7↑3.2% | 7↑197.4% | 2↑481.6% | 0.40 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.