هضاب الخليج (9631.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة هضاب الخليج — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 27↑78.0% | 15↓43.4% | 27↑30.3% | 21 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9↑47.7% | 6↑17.8% | 5↓4.5% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -60↓1190.3% | -5↑91.4% | -54↑0.8% | -54 | |
| الحسابات المدينة | 2↑110.2% | -17↓18.6% | -15↓7.8% | -14 | |
| المخزون | -60↓1772.1% | 4↑116.9% | -21↑8.0% | -23 | |
| الحسابات الدائنة | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -1↓115.9% | 9↑151.2% | -18↓2.0% | -17 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2↓88.3% | 19↑255.2% | 5↑139.6% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -22↓160.8% | 35↑319.1% | -16↑60.9% | -41 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22↓160.8% | 35↑319.1% | -16↑55.0% | -36 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -4↑59.8% | -10↓265.3% | -3↑90.1% | -28 | |
| النفقات الرأسمالية | -4↑59.8% | -10↓265.3% | -3↑90.1% | -28 | |
| الاستحواذات | 0.10 | 0.00↓100.0% | 0.01↓48.6% | 0.01 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -3↑67.6% | -10↓257.1% | -3↑90.1% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | 29↑1392.6% | 2↓94.3% | 34↓41.4% | 58 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 29↑1392.6% | 2↓94.3% | 34↓41.4% | 58 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -19↓179.9% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -19↓179.9% | -7 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↑48.3% | -11↓20.6% | -9 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 45↑379.1% | -16↓164.7% | 25↓57.4% | 58 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | |
| صافي التغير في النقد | 20↑103.4% | 10↑69.5% | 6↑9.6% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 21↑88.6% | 11↑109.6% | 5 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 41↑95.6% | 21↑88.6% | 11↑109.6% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 11↑20.6% | 9↑71.8% | 5 | |
| التدفق النقدي الحر | -26↓200.5% | 25↑234.5% | -19↑70.2% | -64 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.