دخون (9635.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة دخون — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| صافي الدخل | 4↑26.9% | 3↑58.7% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑12.7% | 2↑3.5% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -0.26↑78.5% | -1↑36.9% | -2 | |
| الحسابات المدينة | -0.63↓374.3% | -0.13↑67.0% | -0.40 | |
| المخزون | -0.92↑17.3% | -1↓5.9% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.03↓182.2% | 0.04↑107.8% | -0.46 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.59↑15.9% | 0.51↓11.1% | 0.58 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↑49.8% | 4↑77.1% | 2 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↑49.8% | 4↑77.1% | 2 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↓187.0% | -0.81↑21.9% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓214.6% | -0.73↑28.9% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -0.02↑83.9% | -0.11↑72.6% | -0.38 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.03↓79.4% | 0.16↓68.3% | 0.49 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -2↓204.0% | -0.76↑18.4% | -0.93 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓23.2% | -2↓4.1% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -2↓23.2% | -2↓4.1% | -2 | |
| تسوية النقد | ||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑7.6% | 2↑105.3% | 0.83 | |
| النقد في بداية الفترة | 3↑204.6% | 0.83 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4↑72.2% | 3↑205.5% | 0.83 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↑14.6% | 3↑159.8% | 1 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.