الحلول المتسارعة (9637.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الحلول المتسارعة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الدخل | 53↑24.9% | 42 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3↑151.9% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -30↑45.4% | -55 | |
| الحسابات المدينة | -47↑31.0% | -68 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 17↑29.6% | 13 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↓137.7% | 3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 24↑402.1% | -8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24↑402.1% | -8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓700.0% | -0.36 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↓700.0% | -0.36 | |
| الاستحواذات | -3 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6↓1530.4% | -0.36 | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| صافي إصدار الديون | -0.02 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -0.02 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -5↓25.0% | -4 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -5↓25.0% | -4 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↓180.5% | -0.97 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↓55.7% | -5 | |
| تسوية النقد | |||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 11↑180.0% | -13 | |
| النقد في بداية الفترة | 51↓20.9% | 64 | |
| النقد في نهاية الفترة | 61↑21.1% | 51 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 21↑355.3% | -8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.