جمجوم فاشن (9649.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة جمجوم فاشن — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||
| صافي الدخل | 110 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 132 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -5 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | |
| المخزون | -36 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 31 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 16 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 254 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 254 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -93 | |
| النفقات الرأسمالية | -95 | |
| الاستحواذات | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -95 | |
| الأنشطة التمويلية | ||
| صافي إصدار الديون | 5 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 5 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -115 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -110 | |
| تسوية النقد | ||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 49 | |
| النقد في بداية الفترة | 8 | |
| النقد في نهاية الفترة | 57 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 159 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.