ساحة المجد (9650.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة ساحة المجد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، USD) | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الدخل | 5↑97.7% | 3 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↑5.3% | 2 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -2↓266.8% | 1 | |
| الحسابات المدينة | -0.41↓216.3% | 0.35 | |
| المخزون | -2↓241.8% | 1 | |
| الحسابات الدائنة | 0.49↑317.9% | -0.23 | |
| رأس مال عامل آخر | -0.54↓1520.0% | -0.03 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.59↑22.4% | 0.48 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6↓8.8% | 7 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6↓8.8% | 7 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↓119.4% | -0.79 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓115.2% | -0.78 | |
| الاستحواذات | 0.27 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1↓85.7% | -0.79 | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3↓139.7% | -1 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3↓139.7% | -1 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↓35.4% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -5↓89.3% | -3 | |
| تسوية النقد | |||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↓100.0% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | -0.22↓104.2% | 5 | |
| النقد في بداية الفترة | 5 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 5↓4.4% | 5 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↓25.1% | 6 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة USD، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.