التويجري (9651.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة التويجري — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 4↑55.0% | 3↓90.3% | 28↑3.4% | 27 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2↓12.5% | 2↑114.5% | 1↓30.5% | 1 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↑34.3% | -21↓289.9% | 11↑340.1% | -5 | |
| الحسابات المدينة | -1↑93.0% | -20↓358.7% | 8↑160.0% | -13 | |
| المخزون | -1↑4.5% | -1↓145.3% | 3↑328.0% | -1 | |
| الحسابات الدائنة | 2↓82.3% | 10↑7839.1% | 0.13↓98.7% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | -13↓34.4% | -9↓4022.3% | -0.23↓7.0% | -0.21 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 12↓15.4% | 14↑155.9% | -25↓184.3% | -9 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4↑347.2% | -2↓112.0% | 15↓2.5% | 15 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4↑347.2% | -2↓112.0% | 15↓2.5% | 15 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.06↑89.5% | -0.53↓3598.0% | -0.01↑98.4% | -0.91 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.06↑89.5% | -0.53↓3597.5% | -0.01↑98.4% | -0.91 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.07↑3.3% | 0.07↓13.9% | 0.08 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -45↓726.0% | -5 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -0.06↑87.9% | -0.46↑99.0% | -45↓616.5% | -6 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -6↓194.7% | 6↓81.9% | 35↑1549.2% | 2 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -7↓523.4% | -1↓103.2% | 37↑4039.9% | -0.94 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 2↓79.5% | 7↑432.4% | -2↓173.9% | 3 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2↓79.7% | -1↑85.8% | -7↓13.5% | -6 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2↓79.7% | -1↑85.8% | -7↓13.5% | -6 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.54↑69.8% | -2↑33.5% | -3↓420.8% | 0.84 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -8↓339.2% | 3↓86.1% | 25↑864.2% | -3 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↓100.0% | 7 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| صافي التغير في النقد | -4↓150.2% | 8↑244.4% | -5↓163.1% | 8 | |
| النقد في بداية الفترة | 11↑247.2% | 3↓63.1% | 8 | 0.00 | |
| النقد في نهاية الفترة | 7↓35.8% | 11↑247.2% | 3↓63.1% | 8 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 4↑288.2% | -2↓115.5% | 15↑3.5% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.