Loading ETF profile…
Command Palette
Search for a command to run...
Search for a command to run...
يسعى صندوق Invesco Senior Loan ETF، المشار إليه بـ "الصندوق"، إلى محاكاة أداء مؤشره المرجعي الأساسي، وهو مؤشر Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. تم تصميم هذا المؤشر خصيصًا لتتبع العوائد المرجحة للسوق للقروض الرافعة المؤسسية البارزة، مع مراعاة تقييماتها السوقية، وهوامشها المرتبطة بها، ومدفوعات الفائدة. لتحقيق هدفه الاستثماري، يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية الموجودة ضمن هذا المؤشر. ومع ذلك، بدلاً من الاستحواذ على كل مكون على حدة، يتبع الصندوق استراتيجية "أخذ العينات"، حيث يستثمر في مجموعة تمثيلية من هذه الأوراق المالية. يخضع كل من محفظة الصندوق والمؤشر نفسه للتعديلات وإعادة التقييم نصف سنويًا، وذلك كل يونيو وديسمبر.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Invesco Premier US Government Money Portfolio | 7.61% | $575.61M |
| — | Hopper Merger Sub Inc 5.99% 04/07/2033 | 1.75% | $132.10M |
| — | Discovery Global Holdings Inc 6.14% 06/30/2033 | 1.72% | $130.28M |
| — | UKG Inc 5.91% 02/10/2031 | 1.52% | $114.98M |
| — | Sedgwick Claims Management Services Inc 6.14% 07/31/2031 | 1.45% | $110.04M |
| — | AthenaHealth Group Inc 6.89% 02/15/2032 | 1.37% | $103.58M |
| — | Dayforce Bidco LLC 6.66% 02/04/2033 | 1.36% | $102.92M |
| — | Peraton Corp 7.51% 02/01/2028 | 1.31% | $99.36M |
| — | Proofpoint Inc 6.73% 08/31/2028 | 1.28% | $96.80M |
| — | Great Outdoors Group LLC 6.89% 01/23/2032 | 1.27% | $96.37M |
| — | TKO Worldwide Holdings LLC 5.41% 11/21/2031 | 1.21% | $91.59M |
| — | McAfee Corp 6.64% 03/01/2029 | 1.20% | $90.63M |
| — | AmWINS Group Inc 5.73% 01/30/2032 | 1.19% | $90.37M |
| — | Broadstreet Partners Group LLC 6.14% 06/13/2031 | 1.18% | $89.14M |
| — | Belron Finance 2019 LLC 5.66% 10/16/2031 | 1.17% | $88.42M |
| — | Ensemble RCM LLC 6.66% 01/31/2033 | 1.14% | $86.50M |
| — | TransDigm Inc 5.90% 03/22/2030 | 1.13% | $85.81M |
| — | Jane Street Group LLC 5.67% 12/31/2031 | 1.13% | $85.59M |
| — | Citadel Securities Global Holdings LLC 5.66% 10/31/2033 | 1.13% | $85.34M |
| — | Focus Financial Partners LLC 6.14% 09/15/2031 | 1.11% | $83.96M |
| — | White Cap Buyer LLC 6.89% 10/19/2029 | 1.10% | $82.93M |
| — | Alliant Holdings Intermediate LLC 6.14% 09/19/2031 | 1.08% | $81.64M |
| — | PAREXEL International Corp 6.14% 12/09/2031 | 1.07% | $81.14M |
| — | AI Aqua Merger Sub Inc 6.15% 06/25/2033 | 1.06% | $80.57M |
| — | TK Elevator US Newco Inc 6.38% 04/30/2030 | 1.06% | $80.45M |