Loading ETF profile…
يستثمر الصندوق بشكل أساسي ما لا يقل عن 80% من أصوله في الأوراق المالية التي تشكل مؤشره المرجعي. تم بناء هذا المؤشر ليعكس أداء ديون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، مما يعني التزامات ذات فترة متبقية حتى الاستحقاق تقل عن 12 شهرًا. تُعرّف هذه "التزامات الخزانة الأمريكية" بأنها أدوات دين صادرة أو مضمونة من قبل الخزانة الأمريكية، والتي تضمن الحكومة الأمريكية بشكل كامل سداد أصلها وفوائدها بناءً على جدارتها الائتمانية. وتشمل أشكالًا مختلفة، مثل أذون الخزانة والسندات.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | United States Treasury Bill 07/09/2026 | 3.48% | $90.06M |
| — | United States Treasury Bill 08/06/2026 | 2.67% | $68.95M |
| — | United States Treasury Bill 08/27/2026 | 2.50% | $64.58M |
| — | United States Treasury Bill 08/13/2026 | 2.49% | $64.47M |
| — | United States Treasury Bill 08/20/2026 | 2.45% | $63.42M |
| — | United States Treasury Bill 07/30/2026 | 2.40% | $61.90M |
| — | United States Treasury Bill 07/02/2026 | 2.38% | $61.49M |
| — | United States Treasury Bill 07/14/2026 | 2.35% | $60.75M |
| — | United States Treasury Bill 07/16/2026 | 2.35% | $60.70M |
| — | United States Treasury Bill 09/03/2026 | 2.28% | $58.86M |
| — | United States Treasury Bill 10/29/2026 | 2.19% | $56.57M |
| — | United States Treasury Bill 07/23/2026 | 2.09% | $53.89M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.38% 07/31/2026 | 1.85% | $47.89M |
| — | United States Treasury Note/Bond 1.50% 08/15/2026 | 1.81% | $46.69M |
| — | United States Treasury Bill 09/10/2026 | 1.73% | $44.68M |
| — | United States Treasury Bill 07/21/2026 | 1.70% | $44.04M |
| — | United States Treasury Bill 08/04/2026 | 1.70% | $43.98M |
| — | United States Treasury Bill 08/11/2026 | 1.70% | $43.95M |
| — | United States Treasury Bill 08/18/2026 | 1.70% | $43.92M |
| — | United States Treasury Note/Bond 0.75% 08/31/2026 | 1.70% | $43.91M |
| — | United States Treasury Bill 08/25/2026 | 1.70% | $43.88M |
| — | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 1.69% | $43.68M |
| — | United States Treasury Bill 10/15/2026 | 1.69% | $43.65M |
| — | United States Treasury Bill 10/22/2026 | 1.69% | $43.61M |
| — | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 1.66% | $42.78M |