PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

صندوق متداولEMNTAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

This Fund aims to achieve optimal current income, while diligently preserving capital and ensuring daily liquidity, all through the application of PIMCO's Environmental, Social, and Governance (ESG) investment strategy.

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.36%

الأصول المُدارة

$211.82M

صافي قيمة الأصول

$98.81

عدد المكوّنات

191

تاريخ التأسيس

2019-12-10

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

PIMCO

متوسط التداول

11.50K

القيمة السوقية

$211.90M

بيتا

0.02

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$98.45$98.85$99.40

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

+0.07%

شهر

−0.01%

٣ أشهر

−0.06%

منذ بداية العام

+0.25%

سنة

+0.28%

٣ سنوات

+1.15%

٥ سنوات

−1.83%

التوزيع القطاعي

Cash & Others
100.00%

التوزيع الجغرافي

Other
43.37%
United States
31.43%
Canada
5.66%
Japan
4.51%
Netherlands
4.28%
United Kingdom
3.89%
France
1.83%
Spain
1.48%
Switzerland
1.18%
Denmark
0.95%
Ireland
0.94%
Finland
0.47%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	US TREASURY N/B 03/28 3.875 3.88% 03/31/2028	3.29%	$6.96M
—	NET OTHER ASSETS	2.43%	$5.14M
—	GLOBAL PMTS INC 4.18% 07/21/2026	1.47%	$3.10M
—	EBAY INC 4.06% 08/24/2026	1.46%	$3.09M
—	COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65% 04/06/2028	1.36%	$2.88M
—	AUTONATION, INC 4.08% 07/16/2026	1.32%	$2.80M
—	AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125 5.13% 03/01/2027	1.13%	$2.38M
—	JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375 1.38% 01/15/2027	1.12%	$2.37M
—	FNMA POOL FA3649 FN 06/29 FIXED VAR 2.50% 06/01/2029	1.02%	$2.16M
—	TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27 4.103 4.10% 03/08/2027	1.01%	$2.14M
—	FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.65% 07/25/2056	1.00%	$2.11M
—	3137HN959 FHR 5689 FD SOFR30A+105BP 4.68% 07/01/2056	0.99%	$2.10M
—	GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2021 1A A 144A 1.14% 08/15/2028	0.99%	$2.10M
—	SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 08/26 1.875 1.88% 08/15/2026	0.99%	$2.09M
—	FANNIE MAE FNR 2025 41 FD 5.13% 06/25/2055	0.99%	$2.09M
—	AEGON FUNDING CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/27 5.5 5.50% 04/16/2027	0.95%	$2.01M
—	SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125 5.13% 06/15/2027	0.95%	$2.01M
—	FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.57% 11/25/2054	0.95%	$2.00M
—	CONAGRA BRANDS INC SR UNSECURED 10/26 5.3 5.30% 10/01/2026	0.95%	$2.00M
—	VERALTO CORP COMPANY GUAR 09/26 5.5 5.50% 09/18/2026	0.95%	$2.00M
—	PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 07/27 VAR 5.10% 07/23/2027	0.95%	$2.00M
—	NEUBERGER BERMAN GRP/FIN SR UNSECURED 144A 03/27 4.5 4.50% 03/15/2027	0.94%	$1.99M
—	MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 04/28 VAR 4.08% 04/19/2028	0.94%	$1.99M
—	BPCE SA 144A 10/27 VAR 2.05% 10/19/2027	0.94%	$1.99M
—	FREDDIE MAC FHR 5555 FB 5.13% 07/25/2055	0.92%	$1.95M

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

صندوق متداولEMNTAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.36%

الأصول المُدارة

$211.82M

صافي قيمة الأصول

$98.81

عدد المكوّنات

191

تاريخ التأسيس

2019-12-10

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

PIMCO

متوسط التداول

11.50K

القيمة السوقية

$211.90M

بيتا

0.02

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$98.45$98.85$99.40

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

+0.07%

شهر

−0.01%

٣ أشهر

−0.06%

منذ بداية العام

+0.25%

سنة

+0.28%

٣ سنوات

+1.15%

٥ سنوات

−1.83%

التوزيع القطاعي

Cash & Others
100.00%

التوزيع الجغرافي

Other
43.37%
United States
31.43%
Canada
5.66%
Japan
4.51%
Netherlands
4.28%
United Kingdom
3.89%
France
1.83%
Spain
1.48%
Switzerland
1.18%
Denmark
0.95%
Ireland
0.94%
Finland
0.47%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	US TREASURY N/B 03/28 3.875 3.88% 03/31/2028	3.29%	$6.96M
—	NET OTHER ASSETS	2.43%	$5.14M
—	GLOBAL PMTS INC 4.18% 07/21/2026	1.47%	$3.10M
—	EBAY INC 4.06% 08/24/2026	1.46%	$3.09M
—	COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65% 04/06/2028	1.36%	$2.88M
—	AUTONATION, INC 4.08% 07/16/2026	1.32%	$2.80M
—	AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125 5.13% 03/01/2027	1.13%	$2.38M
—	JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375 1.38% 01/15/2027	1.12%	$2.37M
—	FNMA POOL FA3649 FN 06/29 FIXED VAR 2.50% 06/01/2029	1.02%	$2.16M
—	TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27 4.103 4.10% 03/08/2027	1.01%	$2.14M
—	FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.65% 07/25/2056	1.00%	$2.11M
—	3137HN959 FHR 5689 FD SOFR30A+105BP 4.68% 07/01/2056	0.99%	$2.10M
—	GOLDEN CREDIT CARD TRUST GCCT 2021 1A A 144A 1.14% 08/15/2028	0.99%	$2.10M
—	SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 08/26 1.875 1.88% 08/15/2026	0.99%	$2.09M
—	FANNIE MAE FNR 2025 41 FD 5.13% 06/25/2055	0.99%	$2.09M
—	AEGON FUNDING CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/27 5.5 5.50% 04/16/2027	0.95%	$2.01M
—	SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125 5.13% 06/15/2027	0.95%	$2.01M
—	FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.57% 11/25/2054	0.95%	$2.00M
—	CONAGRA BRANDS INC SR UNSECURED 10/26 5.3 5.30% 10/01/2026	0.95%	$2.00M
—	VERALTO CORP COMPANY GUAR 09/26 5.5 5.50% 09/18/2026	0.95%	$2.00M
—	PNC FINANCIAL SERVICES SR UNSECURED 07/27 VAR 5.10% 07/23/2027	0.95%	$2.00M
—	NEUBERGER BERMAN GRP/FIN SR UNSECURED 144A 03/27 4.5 4.50% 03/15/2027	0.94%	$1.99M
—	MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSECURED 04/28 VAR 4.08% 04/19/2028	0.94%	$1.99M
—	BPCE SA 144A 10/27 VAR 2.05% 10/19/2027	0.94%	$1.99M
—	FREDDIE MAC FHR 5555 FB 5.13% 07/25/2055	0.92%	$1.95M

Command Palette

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات

Command Palette

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات