Invesco Value Municipal Income Trust
صندوقIIMNYSEنبذة
Invesco Value Municipal Income Trust هو صندوق استثمار مشترك مغلق للدخل الثابت أطلقته Invesco Ltd. يشارك في إدارة الصندوق كل من Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management (Japan) Limited, INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited, و INVESCO Senior Secured Management, Inc. يستثمر الصندوق في أسواق الدخل الثابت في الولايات المتحدة. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأوراق المالية البلدية ذات التصنيف الاستثماري والتي تشمل السندات البلدية، والأوراق الإذنية البلدية، والأوراق التجارية البلدية، والتزامات التأجير. يستخدم الصندوق التحليل الأساسي مع نهج اختيار الأوراق المالية من القاعدة إلى القمة لإنشاء محفظته. كان الصندوق يُعرف سابقًا باسم Invesco Insured Municipal Income Trust. تأسس Invesco Value Municipal Income Trust في 26 فبراير 1993 ومقره في الولايات المتحدة.
معلومات أساسية
نطاق ٥٢ أسبوعًا
الأداء
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | North Texas Tollway Authority 01/01/2028 | 2.10% | $15.74M |
| — | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 12/15/2026 | 1.89% | $14.12M |
| — | William S Hart Union High School District 08/01/2033 | 1.22% | $9.15M |
| — | Poway Unified School District 08/01/2028 | 0.99% | $7.44M |
| — | Poway Unified School District 08/01/2031 | 0.98% | $7.33M |
| — | Central Texas Turnpike System 08/15/2027 | 0.88% | $6.58M |
| — | Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 | 0.87% | $6.51M |
| — | New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 | 0.81% | $6.10M |
| — | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 | 0.69% | $5.16M |
| — | City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 09/01/2027 | 0.65% | $4.85M |
| — | Kansas City Industrial Development Authority 5.00% 03/01/2046 | 0.64% | $4.76M |
| — | State of Washington 12/01/2029 | 0.62% | $4.63M |
| — | Beverly Hills Unified School District CA 08/01/2031 | 0.62% | $4.61M |
| — | Spring Independent School District 4.00% 08/15/2052 | 0.61% | $4.56M |
| — | New York State Thruway Authority 4.00% 01/01/2050 | 0.59% | $4.44M |
| — | Oklahoma Turnpike Authority 5.50% 01/01/2054 | 0.59% | $4.42M |
| — | Virginia Small Business Financing Authority 5.00% 01/01/2037 | 0.58% | $4.35M |
| — | County of Denton TX 4.00% 07/15/2048 | 0.55% | $4.10M |
| — | City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 09/01/2026 | 0.53% | $3.96M |
| — | New York Power Authority 4.00% 11/15/2055 | 0.52% | $3.88M |
| — | Central Plains Energy Project 5.00% 09/01/2042 | 0.51% | $3.85M |
| — | California Health Facilities Financing Authority 4.00% 06/01/2050 | 0.51% | $3.81M |
| — | South Carolina Public Service Authority 5.25% 12/01/2055 | 0.51% | $3.80M |
| — | Oklahoma Development Finance Authority 5.50% 08/15/2052 | 0.51% | $3.80M |
| — | Wisconsin Center District 12/15/2060 | 0.50% | $3.73M |