Loading ETF profile…
Command Palette
Search for a command to run...
Search for a command to run...
يهدف صندوق Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) إلى تتبع النتائج الاستثمارية لمؤشر ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي مقتنياته للسندات البلدية التي تشكل جزءًا من هذا المؤشر ومعفاة من ضريبة الحد الأدنى الفيدرالية البديلة. يتكون المؤشر الأساسي من أدوات دين عالية الجودة بالدولار الأمريكي، معفاة من الضرائب، صادرة علنًا عن ولايات أو أقاليم أو كيانات حكومية محلية في الولايات المتحدة داخل السوق المحلية، بشرط أن يكون لديها استحقاق متبقٍ لا يقل عن 15 عامًا. يتم تعديل مكونات المؤشر شهريًا وترجيحها حسب قيمتها السوقية الحالية القائمة. بدلاً من شراء كل ورقة مالية في المؤشر، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات"، حيث يستثمر في مجموعة تمثيلية من السندات لتحقيق هدفه الاستثماري. يخضع كل من الصندوق ومؤشره المرجعي لإعادة التوازن وإعادة التشكيل شهريًا.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | CASH & EQUIVALENTS | 2.50% | $106.89M |
| — | USD Pending Dividends | 1.04% | $44.43M |
| — | California Health Facilities Financing Authority 4.00% 11/01/2044 | 0.13% | $5.63M |
| — | New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/2054 | 0.11% | $4.75M |
| — | New York State Dormitory Authority 4.00% 02/15/2047 | 0.10% | $4.46M |
| — | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5.25% 01/01/2055 | 0.10% | $4.26M |
| — | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | 0.10% | $4.23M |
| — | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5.00% 05/15/2047 | 0.10% | $4.18M |
| — | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 | 0.10% | $4.15M |
| — | California Health Facilities Financing Authority 4.00% 08/15/2048 | 0.10% | $4.12M |
| — | Orange County Health Facilities Authority 5.25% 10/01/2056 | 0.09% | $4.02M |
| — | Massachusetts Development Finance Agency 5.50% 12/01/2056 | 0.09% | $3.99M |
| — | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/2051 | 0.09% | $3.96M |
| — | Texas Transportation Finance Corp 5.50% 10/01/2055 | 0.09% | $3.96M |
| — | San Diego Unified School District/CA 4.00% 07/01/2047 | 0.09% | $3.82M |
| — | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | 0.09% | $3.75M |
| — | California Educational Facilities Authority 5.00% 05/01/2049 | 0.08% | $3.63M |
| — | California Educational Facilities Authority 5.00% 10/01/2055 | 0.08% | $3.62M |
| — | Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 6.00% 04/01/2046 | 0.08% | $3.61M |
| — | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25% 10/01/2049 | 0.08% | $3.58M |
| — | New York State Dormitory Authority 5.25% 03/15/2052 | 0.08% | $3.56M |
| — | County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 4.00% 10/01/2049 | 0.08% | $3.54M |
| — | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2055 | 0.08% | $3.53M |
| — | Illinois State Toll Highway Authority 5.00% 01/01/2045 | 0.08% | $3.51M |
| — | Grand Parkway Transportation Corp 4.00% 10/01/2049 | 0.08% | $3.49M |